財(cái)務(wù)處關(guān)于現(xiàn)金報(bào)賬與對(duì)公支出實(shí)行網(wǎng)銀支付的通告
來(lái)源： 發(fā)布日期：2010-10-20
學(xué)校各單位及教職員工：
為了發(fā)揮銀行的現(xiàn)代化金融服務(wù)功能，適應(yīng)銀行關(guān)于客戶現(xiàn)金總額控制的要求，提高財(cái)務(wù)報(bào)賬效率，更好地為廣大教職員工提供財(cái)務(wù)服務(wù)，學(xué)校與中國(guó)工商銀行北京紫竹院支行合作建立了銀?；ヂ?lián)網(wǎng)上支付系統(tǒng)。該系統(tǒng)的建立，可以實(shí)現(xiàn)學(xué)校財(cái)務(wù)處現(xiàn)金報(bào)銷、各種對(duì)公支付的網(wǎng)上支付功能?，F(xiàn)將相關(guān)情況及要求通告如下，請(qǐng)各單位予以傳達(dá)，并提請(qǐng)賬務(wù)處理人員注意相關(guān)事項(xiàng)并配合該項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展。
一、關(guān)于現(xiàn)金報(bào)銷網(wǎng)上支付
現(xiàn)金報(bào)銷網(wǎng)上支付，是指除國(guó)庫(kù)經(jīng)費(fèi)（粉色卡）和固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)金支出以外，其余需要直接報(bào)銷現(xiàn)金的各種支出，所報(bào)現(xiàn)金額通過(guò)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬至個(gè)人賬戶而實(shí)現(xiàn)支付的方式。
1．除特殊業(yè)務(wù)和國(guó)庫(kù)經(jīng)費(fèi)以外，通過(guò)現(xiàn)金報(bào)賬業(yè)務(wù)所處理的現(xiàn)金金額，不再通過(guò)出納窗口支付現(xiàn)金，轉(zhuǎn)由教職工個(gè)人工商銀行卡轉(zhuǎn)賬支付。
2．轉(zhuǎn)賬支付所采用的工商銀行卡，是學(xué)校對(duì)教職工發(fā)放基本工資所使用的工商銀行卡。該銀行卡已在財(cái)務(wù)處登記注冊(cè)，財(cái)務(wù)報(bào)銷時(shí)無(wú)需持卡或提供銀行卡卡號(hào)。
3．現(xiàn)金報(bào)銷時(shí)，需提供教職工姓名及工號(hào)。所報(bào)現(xiàn)金金額將自動(dòng)轉(zhuǎn)入本人所對(duì)應(yīng)的工商銀行個(gè)人賬戶（工資工商銀行卡）。
4．所報(bào)金額若非所指定教職工本人所屬，涉及的現(xiàn)金分配請(qǐng)被指定的教職工通過(guò)個(gè)人銀行業(yè)務(wù)自行處理。待本項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)行進(jìn)入正常狀態(tài)以后，可以將所報(bào)現(xiàn)金金額分配至其他指定人所屬的工商銀行賬戶。
5．為了推進(jìn)本項(xiàng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展，設(shè)定2010年10月21日至2010年11月30日為過(guò)渡期。在過(guò)渡期內(nèi)，優(yōu)先辦理網(wǎng)銀支付現(xiàn)金報(bào)賬業(yè)務(wù)。自12月1日開(kāi)始，除特殊業(yè)務(wù)和國(guó)庫(kù)經(jīng)費(fèi)以外，現(xiàn)金報(bào)銷全部采取現(xiàn)金報(bào)銷網(wǎng)銀支付方式。請(qǐng)報(bào)銷人切記指定轉(zhuǎn)入銀行卡的持有人（正式教職員工）的姓名、單位及工號(hào)。
二、關(guān)于對(duì)公支出網(wǎng)銀支付
對(duì)公支出網(wǎng)銀支付，是指原來(lái)通過(guò)支票形式支付市內(nèi)其他單位，或電匯至外地單位的銀行劃轉(zhuǎn)支付，改由銀校互聯(lián)對(duì)公網(wǎng)上支付系統(tǒng)支付。
1．需電匯至外地單位的對(duì)公支付，請(qǐng)現(xiàn)行確認(rèn)對(duì)方的賬戶名稱、開(kāi)戶銀行、賬號(hào)正確無(wú)誤，并在借款或報(bào)銷單據(jù)上填列無(wú)誤。報(bào)銷審核后即可通過(guò)工商銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)直接支付，不再辦理電匯業(yè)務(wù)。
2．需付款至市內(nèi)其他單位的對(duì)公支付，請(qǐng)現(xiàn)行獲取對(duì)方的賬戶名稱、開(kāi)戶銀行及賬號(hào)，并在借款或報(bào)銷單據(jù)上填列無(wú)誤。報(bào)銷審核后即可通過(guò)工商銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)直接支付，不再辦理支票支付業(yè)務(wù)。
3．為了推進(jìn)對(duì)公網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)，設(shè)定2010年10月21日至2010年11月30日為過(guò)渡期。在過(guò)渡期內(nèi)，優(yōu)先辦理網(wǎng)銀對(duì)公支付報(bào)賬業(yè)務(wù)。自12月1日開(kāi)始，除特殊業(yè)務(wù)和國(guó)庫(kù)經(jīng)費(fèi)以外，全部采取對(duì)公網(wǎng)銀支付方式。
三、其他說(shuō)明
1．為了促進(jìn)本項(xiàng)管理服務(wù)措施的落實(shí)，財(cái)務(wù)處正在開(kāi)發(fā)“網(wǎng)上預(yù)約報(bào)賬系統(tǒng)”，借助網(wǎng)絡(luò)信息手段實(shí)現(xiàn)賬務(wù)處理的便捷化服務(wù)目標(biāo)，并通過(guò)教師網(wǎng)上自主申報(bào)費(fèi)用報(bào)銷的流程，引導(dǎo)教師逐步形成科研經(jīng)費(fèi)成本開(kāi)支正確歸類的意識(shí)，促進(jìn)科研經(jīng)費(fèi)的合理使用。
2．在“網(wǎng)上預(yù)約報(bào)賬系統(tǒng)”正式運(yùn)行后，報(bào)銷人根據(jù)已有的發(fā)票先行在網(wǎng)上分類申報(bào)費(fèi)用開(kāi)支，填列相應(yīng)的賬務(wù)信息，以及上述現(xiàn)金報(bào)銷網(wǎng)銀支付的個(gè)人賬戶信息、對(duì)公支出的對(duì)方賬戶信息等，完成開(kāi)支報(bào)銷的資料準(zhǔn)備工作，進(jìn)而提高會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理的辦事效率。
3．實(shí)行現(xiàn)金報(bào)銷網(wǎng)銀支付方式，可能給相關(guān)教職員工帶來(lái)所報(bào)銷現(xiàn)金分配方面的不便。由此造成的問(wèn)題，請(qǐng)予諒解！
4．以上不明之處，請(qǐng)咨詢財(cái)務(wù)處。聯(lián)系電話：68912303，江老師。
財(cái)務(wù)處
2010年10月20日